2016年www.2233b.com财务决算说明

按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（泉财决〔2017〕1号）及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》（泉财预〔2016〕425号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

www.2233b.com的主要职责是：泉州市政府综合管理城市建设和基本建设实施的职能部门。

二、部门基本情况

www.2233b.com总编制数353人，实有人数331人，其中行政编制 58人，事业编制295人。包括1个行政机关及14个下属事业单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

（一）城乡建设发展提速。一是围绕新城集聚，推进环湾建设。2016年实施环湾规划建设项目501个，完成年度投资522亿元，占年度计划102%。其中，市住建局实施城建项目31个，完成投资26.83亿元,占年度计划的105.88%。晋江下游生态整治工程、城东至北峰快速通道等重大项目开工建设，后渚大桥立交绿化工程竣工，泉三高速南惠支线泉州北互通连接线工程建成通车，泉州市公共文化中心、沉洲片区二期旧城改造安置房等项目超额完成年度任务。二是围绕小城镇改革发展，促进城乡统筹。全市22个省市级试点小城镇实施项目675个，计划投资322.6亿元，完成投资383.4亿元，占年度计划的115.7%。湖头镇、三班镇、金井镇入选国家、省级特色小镇名单，中新社专题报道我市小城市培育试点工作情况。

（二）生态宜居水平提升。一是深入实施宜居环境建设行动。上报实施宜居环境建设项目1473个，完成投资498.2亿元，占年度计划的108.67%。二是着力打造“美丽乡村”特色示范。全市136个村庄年度计划投资6.44亿元，完成投资7亿元,占年度计划的108.6％。永春县岵山镇、岵山镇茂霞村入选第三批全国宜居小镇（村庄）示范名单，全市宜居小镇（村庄）5个，全省数量最多。三是加快污水处理设施建设。全年实施污水收集处理设施建设项目134个，计划投资8.07亿元完成投资9.5亿元，占年度计划的118%。建设污水管网248公里，占计划建设管长的102%，在全省率先成功实施乡镇污水处理“厂+管”捆绑PPP建设模式。四是落实海丝申遗环境整治任务。完成14个申遗遗产点环境整治方案设计，其中11个方案已通过国家文物局审批，启动153个整治项目并加快推进。

（三）民生保障成效明显。一是保障性安居工程指标居全省前列。2016年省上下达我市保障性安居工程目标任务为棚户区改造20170套（户），基本建成14100套（户）。至年底，项目已全面开工，开工率100%；完成投资136.83亿元，完成投资率316.95%；基本建成22532万套，基本建成率159.8%；历年配租配售6.99万套，配租配售率82.75%。二是石结构房屋改造扎实推进。全市石结构房屋改造累计拆除95540栋，面积2862.6万平方米，平均拆除率106%；累计完成投资176亿元，占年度计划的106.9%；累计开工建设1849万㎡，占年度计划的106.6%。三是停车场建设任务超额完成。全市上报公共停车场项目23个，累计建设停车位3370个，在建停车位160个，提前超额完成年度任务。四是农村危房改造和农村住房灾后重建加快推进。2016年全市农村危房改造任务2433户，至年底全部开工，其中列为省为民办实事项目竣工1670户，竣工率111.3%。核实统计全市因“莫兰蒂”和“鲇鱼”台风需重建农村住房1083户，全部在春节前搬入新居；进城购房102户，全部完成购房签约。

（四）行业管理规范创新。一是房地产市场持续稳定发展。认真落实中央、省去库存、促增长调控政策，结合泉州实际出台我市促进房地产发展的政策措施。全市完成房地产开发投资706.1亿元，比增3.6%。全市实现商品房销售1009.63万㎡，比增21.6%，销售面积刷新历史最高记录，居全省第二位。《泉州市多举措推进房地产去库存化》被《福建信息》、国务院办公厅《专报信息》采用，呈送国务院领导参阅，受到市领导充分肯定。二是建筑业发展加快转型升级。制定出台我市建筑业发展“十三五”规划，推进建筑企业工程总承包试点，实施“建筑业走出去”战略。全市完成建筑业总产值1409亿元，比增10%。实现建筑业增加值425.88亿元，比增6.9%，占全市GDP的6.41%。出台《泉州市推进建筑产业现代化试点实施方案》，在建PC基地2家，钢结构基地1家；确定试点项目4个。三是工程质量安全“一岗双责”有力落实。持续健全工程质量监督管理体系，强化安全文明施工和扬尘整治，全市建设工程安全生产形势总体受控。全市有 1个项目通过鲁班奖评审，2个项目获评全国3A安全文明标准化工地，24个项目评为省优质工程、62个项目创建市优质工程。四是物业管理规范提升。全市住宅小区物业管理覆盖率达82%，同比增长2个百分点。组织物业示范小区、优秀项目评选，以现场会形式推进提升物业管理水平。创建国家级物业管理示范项目6个，省级物业管理示范项目36个。全市成立住宅小区业委会436个，占物业管理小区总数的53%。五是渣土车整治力度持续加大。开通“泉州市建筑废土消纳供需平台”，执行准入清出和“黑名单”制度，查处渣土车违法违规行为537起，罚款152.25万元。组建国有渣土车运输公司和消纳场选址工作取得初步成效，渣土车本地化率达55.16%。六是商品房转换通道工作成效初显。依托市保障房运营公司建立“泉房通”服务平台，盘活存量房源，3月份启动以来已征集安置房源2743套、总建筑面积29万平方米，实现商品房交易353套、建筑面积3.23万㎡。七是鼓励货币化安置工作逐步推开。至年底，全市达成货币补偿安置1598户、房屋建筑面积34.98万平方米，货币化安置比例达63.68%。八是绿色建筑科技节能成果丰硕。全市287个项目881万平方米按星级绿色建筑标准设计图审合格。7个项目获批可再生能源建筑应用示范项目，2个项目被列为2016年省住房和城乡建设系统科技计划，3个项目被列入2016年第一批“建筑业十项新技术”示范工程；7个工法被列入省级工法。九是审核审批提速增效。持续深化简政放权，再次取消公共服务事项4项，压缩时限20个工作日，减少审批环节45个。全年共受理审核审批件36285件，办结36042件，当日办结占总办结件的91.82%，承诺件提前办结率100%。十是依法行政工作有力推进。制定并下发我局“双随机”工作方案，深入开展行政权力清单、责任清单调整申报、规范性文件清理等工作，积极做好复议和应诉工作，共受理行政复议案件3宗，应诉行政案件18宗。十一是项目代建取得突破。印发《泉州市市级政府投资房建市政项目代建制管理规定》及配套文件，建立并吸纳11家国有企业进入代建单位目录库，确定10余个项目启动代建工作。

四、2016年财务决算收支总体情况

2016年www.2233b.com年初结转结余1783.67万元，本年收入为16813.09万元，本年支出16574.9万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余2021.86万元。

（一）2016本年收入16813.09万元，比2015年决算数增加2916.06万元，增长20.98%，具体情况如下：

1.财政拨款收入16753.41万元，其中政府性基金856.65万元。

2.其他收入59.68万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.上级补助收入0万元。

6.附属单位上缴收入0万元。

（二）2016本年支出16574.9万元，比2015年决算数增加2402.83万元，增长16.95%，具体情况如下：

1、基本支出5794.95 万元。其中，人员支出5326.67 万元，公用支出468.28万元。

2、项目支出10779.95万元。

3、上缴上级支出0万元。

4、经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出15649.9万元，比2015年决算数增加4155.02万元，增长36.15%，具体情况如下：

（一）事业运行（项级科目）支出154.2万元，较2015年决算数增加53.43万元，增长53.02%。主要原因是泉州市建材和散装水泥管理中心的人员经费2016年由散装水泥专项资金支出科目调整到事业运行科目。

（二）档案馆（项级科目）支出330.69万元。较2015年决算数减少6.55万元，降低1.9%。主要原因是泉州市城市建设档案馆2016年退休人员养老保险由机关社保中心拨付及新增进驻行政服务中心窗口经费和电梯更新费用。

（三）博物馆（项级科目）支出60.67万元。较2015年决算数增加0.24万元，增长0.4%。主要原因是泉州市南建筑博物馆筹建办公室2016年办公经费增加。

（四）未归口管理的行政单位离退休支出（项级科目）80.58万元。较2015年决算数减少306.01万元，降低79.16%。主要原因是www.2233b.com2016年退休人员养老保险由机关社保中心拨付。

（五）行政单位医疗支出（项级科目）59.25万元。较2015年决算数增加9.98万元，增长20.26%。主要原因是www.2233b.com2016年中央调资医疗支出相应增长。

（六）事业单位医疗支出（项级科目）74.14万元。较2015年决算数增加19.28万元，增长35.14%。主要原因是www.2233b.com下属事业单位2016年中央调资医疗支出相应增长。

（七）其他城乡社区公共设施支出（项级科目）43.73万元。较2015年决算数减少117.27万元，降低72.84%。主要原因是2016年市财政减少www.2233b.com市小城镇专项经费。

（八）行政运行（项级科目）支出1121.27万元。较2015年决算数增加128.98万元，增长13%。主要原因www.2233b.com2016年中央调资工资福利支出增长。

（九）一般行政管理事务支出（项级科目）219.02万元。较2015年决算数减少45万元，降低17.04%。主要原因是2016年市财政减少www.2233b.com城东至北峰快速通道重点项目前期经费。

（十）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）719.56万元。较2015年决算数增加31.81万元，增长4.6%。主要原因是www.2233b.com总工程师办公室和泉州市建设系统培训中心2016年中央调资工资福利支出相应增长。

（十一）可再生能源支出（项级科目）9.75万元。较2015年决算数减少5077.57万元，降低99.81%。主要原因是2016年www.2233b.com根据市财政要求将可再生能源的补助资金纳入专户管理。

（十二）建设市场管理与监督支出（项级科目）1324.55万元。较2015年决算数减少29.84万元，降低2.2%。主要原因是泉州市建设工程造价管理站、泉州市建设工程质量监督站和泉州市装饰装修工程质量监督站2016年退休人员养老保险由机关社保中心拨付。

（十三）其他保障性安居工程支出（项级科目）200万元。较2015年决算数减少18.05万元，降低8.3%。主要原因是2016年市财政减少www.2233b.com市财政减少石结构规程编制及研发费专项支出。

（十四）其他城乡社区住宅支出（项级科目）2857.28万元。较2015年决算数增加1169.49万元，增长69.29%。主要原因是泉州市房地产交易与房屋权属登记发证处2016年资金支出渠道由非财政补助拨款改为财政补助拨款。

（十五）其他文化支出（项级科目）8200万元。较2015年决算数增加8200万元，增长100%。主要原因是2016年www.2233b.com增加泉州市公共文化中心PPP项目财政补贴资金。

（十六）防灾救灾（项级科目）65.7万元。较2015年决算数增加65.7万元，增长100%。主要原因是2016年www.2233b.com增加莫兰蒂台风防灾救灾补助经费。

（十七）公共租赁住房（项级科目）29.51万元。较2015年决算数增加29.51万元，增长100%。主要原因是泉州市廉租住房与公房管理所由2015年政府性基金公共租赁住房的经费支出改为一般公共预算财政拨款公共租赁住房的经费支出。

（十八）其他支出（项级科目）100万元。较2015年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是2016年www.2233b.com增加泉州市公共文化中心PPP项目前期工作经费。

（十九）其他一般公共服务支出（项级科目）0万元。较2015年决算数减少5.95万元，降低100%。主要原因是2016年www.2233b.com未安排出国学习费用。

（二十）城乡社区规划与管理支出（项级科目）0万元。较2015年决算数减少9.9万元，降低100%。主要原因是www.2233b.com宜居环境专项经费由城乡规划与管理科目调整到一般管理事务科目。

（二十一）其他城乡社区支出（项级科目）0万元。较2015年决算数减少37.26万元，降低100%。主要原因是www.2233b.com总工程师办公室专项经费由其他城乡社区支出科目调整到其他城乡社区管理事务支出科目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出797.44万元，比2015年决算数减少382.24万元，降低32.4%。具体情况如下：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）435.07万元。较2015年决算数增加65.51万元，增长17.73%。主要原因是www.2233b.com2016年增加全市统一房屋征收电子系统专项经费。

（二）其他散装水泥专项资金支出（项级科目）71.61万元，较2015年决算数减少31.46万元，降低30.52%。主要原因是泉州市建材和散装水泥管理中心的人员经费2016年由散装水泥专项资金支出科目调整到事业运行科目。

（三）其他新型墙体材料专项基金支出（项级科目）290.76万元，较2015年决算数增加167.23万元，增长135.38%。主要原因是泉州市建材和散装水泥管理中心退新型墙体材料专项基金金额较大。

（四）公共租赁住房维护和管理支出（项级科目）0万元。较2015年决算数减少23.52万元，降低100%。主要原因是泉州市廉租住房与公房管理所由2015年政府性基金公共租赁住房的经费支出改为一般公共预算财政拨款公共租赁住房的经费支出。

（五）城市公共设施支出（项级科目）0万元，较2015年决算数减少560万元，降低100%。主要原因是2016年市财政减少www.2233b.com城东快速通道及刺桐北路截污管专项支出。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年www.2233b.com （包括下属14个事业单位）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为124.54万元，同比增长1.9%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费4.74万元，主要用于出国学习。2016年因公出国（境）累计2人次。与2015年相比，因公出国（境）支出降低64.63%。主要原因是:严格控制出国学习任务。

（二）公务用车购置及运行维护费115.57万元。其中：

1、公务用车运行维护费101.57万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。全系统2016年末公务用车保有量29辆。与2015年相比，公务用车运行维护费降低1.5%。主要原因是:加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用。

2、公务用车购置费增加14万元，与2015年相比，公务用车购置费增长100%。主要原因是泉州市房地产交易与房屋权属登记发证处2016年购置工具车一辆14万元。

（三）公务接待费4.23万元。主要用于www.2233b.com机关及下属14个事业单位开展各项工作和迎接各类检查的接待活动，累计接待33批次、接待总人数278人。与2015年相比，公务接待费支出下降26.05%，主要原因是各单位严格执行中央八项规定节省接待支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出176.65万元，比2015年降低9.02%，主要原因是严格执行中央八项规定行政经费减少。 九、项目绩效自评报告

（一）项目概况 1.项目单位基本情况

泉州市公共文化中心投资运营有限公司成立于2015年8月12日，注册资金10000万元，注册地福建省泉州市鲤城区新华南路29号新华综合大楼一楼，法定代表人肖广。公司由泉州市国有资产投资经营公司（股比60%）、福建省第五建筑工程公司（股比30%）、泉州中侨（集团）股份有限公司（股比5%）、泉州源和创意产业园运营有限责任公司（股比5%）共同出资组建。公司经营范围：泉州市公共文化中心项目的投资、工程建设、工程项目管理、物业管理；组织策划文化活动等业务；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的行业及项目自主选择。公司设立董事会、监事会，配备管理人员30人，设工程管理部、成本控制部、运营管理部、资金财务部、综合办公室五个职能部门。

2.项目绩效目标情况

（1）项目的基本情况

泉州市公共文化中心PPP项目立项依据：泉发改审[2015]62号文件。项目用地面积约12.96公顷（约194.4亩），总建筑面积约32.68万平方米，建设内容：科技与规划馆、工人文化宫、大剧院、图书馆四个场馆和位于中央的市民广场(含商业配套）。项目用途：完善城市功能、落实文化惠民、壮大文化产业、拓展文化交流，展示泉州古城多元文化魅力、推动文化传承保护和繁荣发展。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

一是项目可行性及必要性：推进文化繁荣、打造精神家园，保护延续城市文脉的需要；弘扬闽南文化、复兴古城文化，提升城市文化内涵的需要；助推产业转型、优化产业结构，实现城市功能升级的需要；响应国家号召、建设文化名市，增强城市文化影响力的需要；推动文化兴市战略、落实文化惠民，强化文化服务水平的需要；突破设施发展瓶颈、增强场馆能级，满足市民文化消费的需要；提高土地使用效率、调整城市结构，改善城市人文环境的需要。

二是项目论证过程：项目规划建设方案和投资建设模式经过市委常委会、市政府常务会等有关会议研究通过；项目可行性研究报告通过市发改委审批；项目物有所值评估报告和财政承受能力论证报告通过有关部门及专家评审。

（3）项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目预期投资估算约34.52亿元。项目建设后，四个文化场馆（建筑面积约15.5万平方米）无偿提供给政府使用单位开展公共业务。项目规划的地下商业（建筑面积5.45万平方米）、停车位（1917位）、广场商演、广告预计每年经营收入约2600-4400万元。项目社会效益：培育文化市场，增强城市文化产业竞争力；丰富泉州文化产品，陶冶人民群众高尚文化情操；改善泉州城市形象，提升城市文化品位和旅游层次。 （二）项目评价工作情况 1.选用的评价指标和评价方法

项目选用因素分析法的评价方法。评价指标包括：绩效目标管理情况、组织管理情况、资金管理情况、项目产出与效果情况。

2.现场勘验、检查、核实的情况

经现场勘验、检查、核实，该项目各项考核指标均符合要求，各项指标评价分值较高，评价等级为优秀。 （三）项目实施基本情况 1.项目的组织管理情况

（1）该项目按时开工建设，项目进展按计划目标顺利推进，能够通过采用新型施工技术、应用新型材料加快工程进度、保证工程质量。

（2）项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档。项目承担单位的人员配备合理，设备、信息等支撑条件保障好。

2.项目财务管理状况

项目资金能够按期足额到位；资金支出按计划安排支付；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等；会计核算资料完整且入账及时。

3.主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况

经济社会效益方面，项目建设推动周边片区经济发展，项目建设过程中，在管理岗位上提供就业超过100个，工人岗位500个以上。项目建成后在提供公共文化服务的同时，进一步完善区域公共配套，拉动区域经济增长，将提供更多的就业岗位。

环境影响方面，该项目建设提高了城市人文环境。

可持续影响方面，项目建设对经济社会效益、人文环境、城市文化品位将具有持续的良性影响。

（四）项目绩效目标分析 1.项目绩效目标完成情况；

项目各项绩效目标完成情况良好。 2.项目绩效分析（包括指标定量分析和定性分析，详细说明项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析、主要的政治、经济和社会效益具体体现以及对环境影响和对社会的持续影响等）； 3.项目实施的经验、存在的问题和改进措施；

（1）项目实施的经验：一是注重策划论证；二是注重协同协作；三是注重专业服务；四是规范管理；五是制度落实。

（2）存在的问题：由于项目公司在资金的管理中比较注重实际需求以及成本控制，各股东资本金的注入（项目投资额30%）、项目贷款也是依据项目的进度按需提用，项目预算的计算是以合同为依据（存在完成量，提款日期的偏差），导致实际支出与项目预算支出有较大差异。偏差在第二个预算年度进行调整。

（3）改进措施：一是项目公司根据预算年度的实际投资情况，及时（预算年度的第四季度）实施机构沟通协调，及时调整偏差。二是在合同规定范围内，及时支付相关费用（比如社会资本的自有资金收益）。

4.其他需要说明的问题。

由于项目前期投资建设过程中，项目概算和预算同步处于编制审核中，为加快项目投资建设，项目前期投融资暂按设计估算进行计划，与今后实际概预算造价可能存在一定偏差，在资金预算、使用计划与实际投资也相应会存在一定偏差。项目概预算批复后，将对项目资金预算和使用计划进行及时调整。 （五）下一步改进工作的意见和建议 1.加强本部门项目组织和财政管理方面

在项目组织方面，将继续加强项目建设进度、工程安全质量管控、成本控制，及时协调项目建设有关问题。

在财政管理方面，加强项目投资计划控制，按规定申报和使用财政补贴，确保资金使用效率和规范管理。

2.加强本部门预算绩效管理方面

后续将继续加强项目年度资金使用预算计划，按照预算绩效考评体系进行定期评价，及时纠正预算与实际资金使用的偏差。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出101.5万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出48.5万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

11.市级财政项目支出绩效评价（自评）表

12.2016年财政支出项目绩效目标表

13.泉州市市级财政资金绩效评价监控表

2017年7月25日

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